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长城证券-汽车行业2021年第一季度汽车板块基金持仓点评:Q1汽车板块维持低位配置机构增加重型卡车北上增加科博达、星宇和宇通 600379

2021-05-02 09:34:16 来源:股票基础 作者:佚名 浏览量:244

[研究报告摘要]

2021年第一季度基金对汽车行业的超额配置率较2004年第四季度下降0.53%,汽车行业保持较低的配置区间。2021年第一季度,汽车行业基金配置比例为1.71%,比上季度下降0.89%,超额配置比例为-1.46%,比上季度下降0.53%。汽车行业保持低配置区间。

二级板块,21Q1卡车板块配置比例回升,乘用车板块和零部件板块配置比例明显下降。2011年第一季度,神湾乘用车、载重汽车、客车、零配件、汽车服务等运输设备配置比例分别为0.41%、0.13%、0.03%、0.98%、0.08%和0.07%,其中仅载重汽车板块较2011年第四季度增长0.08%,汽车服务板块与2011年第四季度持平,其他子板块配置比例均为超额配置比例,仅载重汽车板块超额配置,超额配置

个股方面,Q1华宇汽车(600741)控股基金数量领先,北行基金增加科博达(603786)、星宇、宇通客车(600066)股份配置。Q1基金头寸中流通的主要覆盖目标的比例低于第四季度。第一季度,长安汽车股份有限公司(000625)、松原股份有限公司(300893)、博骏科技退出前十大控股基金,托普集团(601689)、宇通客车、中国汽车研究院(601965)进入前十大控股基金。21Q1华宇汽车、星宇有限公司(601799)和福耀玻璃有限公司(600660)持有基金数排名前三,持有基金数分别为104、102和95。按照基金持有量在流通中所占的比例,21Q1 Koboda、Bethel (603596)和中国重汽(000951)的仓位排名前三,中国重汽、西菱动力(300733)、中国汽车研究院、优香泵业(603319)、福耀玻璃五只股票进入前十。从路虎通的持股比例来看,21Q1增加了科博达、星宇股份、宇通客车的配置。2011年第一季度重点流通股票基金持仓量占比较2014年第四季度有所下降,其中贝赛尔、明信滕旭(605068)和阿尔特(300825)基金持仓量占比较第四季度明显下降,较第四季度分别下降19.38%、15%和10.55%。

今年第一季度,该基金退出了百思买和龙雪集团。

投资建议:行业复苏稳步推进,电智能冲天。我们相信2021年乘用车的复苏还会继续,整车主要推荐【吉利汽车(H)】;2021年商用车行业卡车总销量有下行压力,尤其是重型卡车。投资机会是全国五升全国六产业链,主要推荐【雪龙集团(603949)】;零件扇区从三个维度中选择。①海外收入占比高的外向型或零部件公司将从2021年海外汽车市场的复苏中获得较大收益,重点是【福耀玻璃】和【吉丰股份(603997)】;②2021年,电动汽车销量将快速增长,这是一个转折点。主要推荐威来产业链【文灿股份(603348)】和特斯拉产业链【顶尖集团】;③2021年,智能L2水平将迅速向中低端车普及,L2+将陆续量产。主要推荐【伯特利】,建议关注【德赛西威(002920)】和【华阳集团(002906)】;在汽车服务板块,推荐国内汽车全流程开发服务龙头,整车设计业务爆炸式增长,零部件业务从培育期[Alte]进入收获期。

风险预警:国内汽车销量低于预期,海外疫情持续时间不确定,宏观经济复苏低于预期,芯片供应继续扩散

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